(' “在未来大家对于网络越来越依赖,且浏览需求越来越高的发展局面下,背靠‘移动互联网’用户增量爆发的风口,其市场预期空间和业绩想象空间,都是极强的。”
“华青宝作为网络游戏中,唯一拥有全资质、全牌照的企业,站在手机游戏爆发的风口上,那就是握住了先发优势,握住了可以安稳、随意扩张,享受足够风口红利的机会,抓住了行业发展时间上的机遇。”
“不管它最终在优厚的先天条件下,能不能真的成长起来。”
“至少在当前的市场预期里,它已经成了‘手机游戏’这条线里,预期最强,未来预期空间最大的股票,当然,当它的先发优势,逐渐丧失,而其本身的基本面和业绩表现,依然没有什么根本性改变的话。”
“那预期逻辑,自然会坍塌,也就是该离场的时候了。”
“至于乐视网……”
“在贾老板的运作下,它已不单单只是一家视频网站,在‘超级电视’战略提出后,市场对于它切入‘智能电视设备’领域非常看好,且其本身的视频内容制作和用户体量,当前都在暴增阶段,按照贾老板的话说,他想打造的,是一个生态平台,而非单纯的视频网站平台,虽然我们无法确定这话是真是假,无法确定这个战略能不能完成,但至少在当下的市场预期里,它有成为未来‘移动互联网’时代巨头企业的潜质,而这……也就足够了。”
“同花顺和东方财富的逻辑,你刚才说了,我也很认同。”
“这两支票,实质上是跟市场情绪和传统券商业务,息息相关的。”
“我们看好市场的未来,那么在‘互联网金融’这一大新兴主线下,这两家企业平台,作为市场大多数投资者使用的炒股辅助软件和资讯信息渠道,自然是不容错过的,而且可以预见,随着市场投资情绪的好转,随着手机智能终端逐渐替代pc端,更大范围的扩大投资者群体。”
“这两家平台的用户群体,肯定会在未来,有一个极大的跃升。”
“在我看来……”苏禹谈完了自己所选股票的逻辑,顿了顿,继续道,“投资,就是一个由虚向实的淘汰赛。”
“没有谁能预测到哪家公司,哪个企业,能够在未来完美的兑现预期。”
“我们能做的,就是在符合当前市场最大预期空间的前提下,按照自己的认知,按照市场资金的选择和逻辑预期,跟随趋势进行投资。”
“然后在投资途中,随着股价和预期的变化。”
“逐渐淘汰掉那些不符合预期的个股,然后……进行下一次选择。”
“我不喜欢跟股票谈恋爱。”
“因为在我看来,再优秀的企业,其表现也会出现不及预期的时候,因为没有企业……能够一直成长下去。”
第111章 仓位设置
“选市场预期最强的票,而不是基本面最好的票。”
黎梦听完了苏禹的选股逻辑和投资见解,呢喃着这句话,琢磨了一会,说道:“你说的倒也有道理,但这里面,像华青宝这一支票,从底部上来……最近尽管回撤了不少,但也涨了2.5倍了。”
“就算你说的……”
“市场预期是十倍空间,那么在这里建仓往上,对比其它个股的预期空间。”
“其实是没有什么优势的。”
“我的建议……”
“是分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富这核心五支票的建仓选择,我没有意见,但华青宝,我觉得就算要建仓,也必须降低相应持仓权重。”
“我不是不看好它,我是觉得当前市场要回暖,还需要很长时间。”
“而在市场没有完全回暖之前,就算这支票,其业绩和规模发展预期很高,恐怕要想在几个月、半年内,在已经涨了2.5倍的基础上,再翻几倍,根本就不现实,毕竟市场的畏高情绪,一直都是显著存在的。”
苏禹知道她自己心里也有畏高情绪,且对华青宝这支票的逻辑,并不太认同。
想着如果自己坚持把华青宝作为权重较高的长期持股对象,黎梦心里肯定不舒服,而且持股期间,肯定也会胆战心惊。
于是,沉思了片刻,点了点头,说道:“那就降低部分权重,对这支票进行轻仓持有吧,毕竟若是手里持有的票,能够让基金经理都睡不着,那么……长期下去,自然会使自己丧失判断,作出更多的错误投资决策。”
“嗯。”黎梦应了一声,说道,“核心持股标的选出来了,那按你的意见,每支股票的持仓分布应如何,而且……我们首支基金‘禹航1号’的初步建仓水位线又在哪里?50%、60%,还是70%及以上?”
苏禹想了想,说道:“既然在初始策略上,判断出市场的总体位置,就是底部区间,那么在总体仓位上的设置,是可以激进一些的。”
“长线持仓,60%的总仓位线,我认为是合适的。”
“然后总仓位20%的资金,我可以用来打短,平滑业绩曲线。”
“余下的20%仓位资金,用作日内交易的做t资金,可以用来训练新进交易员。”
“至于个股的仓位分布……”
“华青宝建仓目标为总仓位的5%,其余均为11%,如何?”
“按照这几支票的流通盘情况,就算是11%的总仓位线,4400万的资金,无论如何,也是吃得下的,而且不会存在任何的流动性问题。”
“可以!”黎梦说道,“我觉得挺合理的。”
苏禹所说的仓位设置,正合她意,分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富几支票的预期逻辑,她是认同的,再者总持仓11%的水位线并不高,就算某一支股票出了问题,即使止损、斩仓,也不会影响基金的整体净值太多。
而华青宝的总持仓,若目标在5%的话,就算全部建仓完成后,股价往下跌达到止损线,那影响,自然也就更小了。
这样,她就不用担心……
她有所顾虑的华青宝走势一旦不及预期,影响到整个基金的业绩表现。
苏禹见她没有意见,不由微笑地道:“你没意见的话……那明天就让华商证券的张主任,替我们基金开设一支分立账户吧,分离出8000万资金出来,我用8000万资金做短线情绪投资,你用余下的资金,按照我们刚才所说的仓位控制,进行建仓。”
“好!”黎梦应道,“标的确定,剩下的就是盘中入场、择时问题了,虽然我的操作资金体量比你大了几倍,但好像任务比你轻不少,也简单、容易一些。”
标的划出来之后……
她所需要做的,就是在建仓的时候,尽量控制建仓成本这一件事了。
而苏禹拿着8000万资金,选股、择时、情绪引导、盘中分时操作……等等一系列事情,比她要复杂很多,操作性自然也更强。